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主線二:精選龍頭,布局強(qiáng)阿爾法品種。建議布局盈利能力提升且市占率持續(xù)提升的消費(fèi)建材龍頭。
⑨【旗濱集團(tuán)】(預(yù)計(jì)2023年P(guān)E10.1X)浮法玻璃供給減量+復(fù)產(chǎn)難度大,竣工核心受益品,盈利有望顯著改善。
2)在需求不振的背景下,消費(fèi)建材龍頭積極調(diào)結(jié)構(gòu),拓展零售、小b等渠道,建議關(guān)注渠道結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化且長(zhǎng)期市占率尚有空間的細(xì)分賽道龍頭,繼續(xù)推薦【東方雨虹】、【三棵樹】、【森鷹窗業(yè)】、【堅(jiān)朗五金】、【兔寶寶】,建議關(guān)注【科順股份】、【北新建材】。
(2)水泥:本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格大體保持平穩(wěn)。價(jià)格上漲區(qū)域主要是山東省,幅度10-30元/噸;價(jià)格回落區(qū)域?yàn)榻K和江西,幅度10-20元/噸。8月下旬,受市場(chǎng)資金緊張因素影響,大多數(shù)地區(qū)在建項(xiàng)目施工進(jìn)度緩慢,水泥需求環(huán)比提升有限。價(jià)格方面,受益于錯(cuò)峰生產(chǎn)和行業(yè)自律,局部地區(qū)水泥企業(yè)積極復(fù)價(jià),助推全國(guó)整體價(jià)格實(shí)現(xiàn)企穩(wěn)。
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(5)原材料變化情況:截止08月25日,鈦白粉現(xiàn)貨價(jià)16,616.67元/噸,環(huán)比上升617元/噸,同比去年下降1,200元/噸,對(duì)應(yīng)下降比例為6.74%。國(guó)內(nèi)丙烯酸現(xiàn)貨價(jià)6,412.50元/噸,環(huán)比上升125元/噸,同比去年下降1,688元/噸,對(duì)應(yīng)下降比例為20.83%。國(guó)內(nèi)苯乙烯主流市場(chǎng)價(jià)8,720.00元/噸,環(huán)比上升130.00元/噸,同比去年上升80.00元/噸,對(duì)應(yīng)上升比例為0.95%。環(huán)氧乙烷現(xiàn)貨價(jià)6,400.00元/噸,環(huán)比上升100.00元/噸,同比下降100.00元/噸。
風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期;政策變動(dòng)不及預(yù)期;信用趨緊的風(fēng)險(xiǎn);地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)趨嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn);原油價(jià)格繼續(xù)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。
和訊興業(yè)證券黃楊/季賢東/孟杰